2017年公司財務工作計劃怎麼寫,以下是本站小編精心整理的相關內容,希望對大家有所幫助!
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年裡,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,深知20XX年財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20XX年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:
一、繼續開展會計規範化管理工作,防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上,繼續開展會計規範化管理工作,提高會計核算管理水平,防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子裝置費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法,無正當理由超出包乾限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本專案和營業外支出的.管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20**年5月至20**年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記,責任明確。
四、繼續規範股金,大力開展增資擴股工作。
去年12月份,市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規範股本金帶來了巨大困難,20**年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規範。**年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20XX年要大力開展增資擴股工作,雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展資訊披露工作。
資訊披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展資訊披露,具體對20**年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將資訊披露報告和資訊披露表放於相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
六、配合職能科室,搞好統一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、專案電報的彙總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策檔案的上傳下達。
4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和專案電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
2017年公司財務工作計劃1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求,針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節,如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點,要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續,落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環節安全運轉,全面推動財務管理規範運作,通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統應用軟體已由省局專案組完成,明年一季度將正式執行。該系統將統一會計科目與科目級次,統一固定資產折舊年限、方法,統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位稽核、聯查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網,會計報賬一天一報,財務、資金資料及時上傳,讓資金流、商品流、資訊流實現資料共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營,零運營資金並非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心,企業資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業週轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金週轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準,銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關,促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”,開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現有資產存量進行認真細緻的分析,找出潛在薄弱環節,組織整理各單位歷年的會計檔案,指導各網點會計基礎達標,促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計資訊更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求,加強審計監督,審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,計算國有資產管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果,公正客觀的評價各單位經營業績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法,推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風;在業務素質上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規,保證知法、懂法、用法、護法,學習行業、省局有關規定,保證依法理財、依法監督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業管理新形勢發展要求,並定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質。