在不斷進步的社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的財務管理制度（精選7篇），歡迎大家分享。
一、學校財務工作任務
認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律，本着精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規章制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理，經費包乾，超支不補，結餘留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、經費收入管理
學校財務部門管理以下各項資金：
a）上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。
b）上級撥入的預算外資金。
c）學生學雜費收入。
d）各種捐贈款項收入。
e）其他雜項收入等。
財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。
三、經費計劃管理
a）學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據此作出下年度預算，經主管校長審核。
b）學校根據上級下達的當年經費數，安排相關工作。
c）在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，並自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批准。
四、經費使用管理
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字後校長審批，然後到財務室報銷。
2、預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規定，在領導審核批准的項目和限額內開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批籤。
4、物資採購人員為各部門購物借款，由總務部門根據使用部門提供的採購計劃數擬出借款金額，經總務部門負責人批籤後，採購人員方可到財務部門辦理借款手續，採購設備的借款金額在5000元以上，須經主管校長批籤。
5、任何人不得因私借用公款。
財務管理制度2為規範財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據縣教育局有關規定，結合本單位實際情況，制定本制度。
一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業務合理、合法、合規。
二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，並接受監督和檢查。
三、按規定提取和使用各項專用資金，繳納各種税金和有關費用。
四、按規定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”和。
五、不屬於本單位的經濟往來，不得在本單位的銀行賬户開支不準租借銀行賬户、支票、公章等。
六、嚴格執行現金庫存限額，現金使用範圍，現金髮放手續的規定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金，嚴禁設立小金庫。
七、本單位的現金收付，除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。
八、嚴格現金收付手續，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。
九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納，會計人員或出納人員調動工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續前，不得離職。
十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴格憑證審批手續，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批後方可報銷，重大開支須報學校行政討論決定。
十二、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按要求保管。
財務管理制度3一、財務管理
1、財會人員和理財小組要認真貫徹執行黨和國家的財政方針、政策，維護財經紀律，正確進行財務監督。
2、凡經相關部門批准並由學校替代收取的教輔、管理、保險等費用，必須請示學校校長方可給付。
3、學校經費的支出，以發票或食堂採購憑證為準，每張票據必須有經手人説明用途、分管財務領導證明，才可報校長審批，在出納處報帳。
4、假鈔誰收取誰負責，教師個人和財務人員賬目往來一般以憑據為準。
5、出納會計每月定期向校長書面報告財務收支和現金餘額情況。
6、分管財務領導每學期向教職工公佈財務情況，接受諮詢。
二、學校物資採購、保管、領用
１、學校物資購、管、用實行登記制，由學校分教務、總務、政教、幼兒園線負責登記工作。
２、大宗採購1000元以上校務會決定，3000元以上報總支審批。
３、採購人員須預先支取現金的，須出具借條，採購完報賬後換回借條。
4、假期財產保管由值班人員負責，按相關制度追究責任。
5、學校物資不得外借校外人員，一般不借給教師個人使用，凡因故需要借用的，必須校長批准，出具借用條據，並在規定時間內歸還，有損壞的按1．5倍價格賠償。
三、班級財產維修承包辦法
班級財產由班主任管理，損壞由學校負責維修，但視情況追究班主任責任。
四、借款、用電、就餐等規定
1、教師個人借款500元以上，須由校長審批。所有借款優先從教師工資或績效中扣除。
2、教職員工校內用電嚴格按表收費，電錶由學校購買安裝，用户使用保管，遺失或人為損壞由用户負責。用户調動或離職由續住者繼續使用保管。
3、學校為學校教職工提供工作餐，教職工來客一天內不收取伙食費，超過一天按每餐5元收取伙食費。
4、正式教師直系子孫（特指子、孫）就讀幼兒園按標準收取保育費，不收伙食費，就讀國小按標準收取一切費用。
五、財務後勤領導小組
財務管理制度4為適應社會主義市場經濟的需要，規範醫院財務行為，加強醫院財務管理，提高資金使用效益，促進事業發展，根據《事業單位財務規則》和國家有關法規，結合xx中心衞生院特點制定本制度。
一、預算管理
在xx市會計核算中心（以下簡稱“核算中心”）的指導下，根據相關規定，遵循“以收定支、收支平衡、統籌兼顧、保證重點”的原則，於每年初詳實編制本年度收支計劃，報衞生局會同財政局核定。中心衞生院要按照核定的預算，依法組織收入，嚴格控制支出。
二、收入管理
（一）中心衞生院嚴格按照國家規定的收費政策、收費範圍、收費項目、收費標準組織收入，做到不超收、不漏收、不亂收。
（二）中心衞生院各項收入必須統一管理。任何個人和科室都不得代收費和截留，更不得私設小金庫及賬外設賬。
（三）中心衞生院要加強收費票據的管理。收費必須使用財政部門統一印製的票據，嚴禁使用自制票據或白條收費。票據必須專人保管，嚴格執行票據登記、繳銷制度，不得轉借；嚴禁虛開、多開或套開金額；嚴禁收費不開票據，一經發現以上行為，按有關法律、法規嚴肅處理。
（四）中心衞生院各項收入要及時繳存開户銀行，確保資金安全，不得隨意坐支和挪用。
三、支出管理
（一）中心衞生院各項支出要符合財務制度的有關規定。
（二）中心衞生院各項支出必須憑合法的原始憑證報銷，原始憑證必須具備業務發生的時間、內容、單位、數量、金額、出示憑證單位公章、填制憑證人員姓名、經濟業務的用途、經辦人員簽名、實物類驗收簽名等必備要素。各項支出必須堅持“一支筆”簽字審批制度，原始憑證要做到內容真實合法、數字準確、手續完備。
（三）中心衞生院要足額提取職工社會養老保險基金、醫療保險基金、住房公積金和失業保險金等相關基金和有關福利費用，並按有關規定足額繳納。
四、貨幣資金管理
財務管理制度51．認真貫徹執行黨和國家財經方針、政策、法令，執行和宣傳“會計法”，維護財政法規、財經紀律，保護國有資產的.安全。
2．編制和執行學校的各項財務計劃，擬定學校具體財務管理制度（方法），做好記帳、算帳、報帳工作。
3．堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節約，合理分配，提高資金使用效率。
4．學校的經濟活動由單位法人代表負責，財務人員協助校長管理學校日常財務工作。
5．學校財務工作係指學校行政及工會的工作，學校財務人員在上級財務部門的領導下，統一處理各項財務工作。
6．根據財務監督制度的需要，設置會計、出納財產管理員崗位。
7．會計人員要做好學校財務預、決算工作，準確做好學校帳務、結算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執行會計崗位責任制所規定的各項職責。
8．學校出納人員要認真管理好學校的現金、票據、保險箱。嚴格執行財務制度及報銷手續，認真履行出納崗位制度所規定的各項職責。
9．財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證，各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規定的業務，不做假帳，不設帳外帳，不設小金庫。
10．做好財務檔案工作，未經領導同意不得向外人提供、傳閲、複印會計資料，妥善保管各種財務會計資料。
11．認真執行財產管理制度，並制定本單位財產管理辦法，不擅自購買控購商品，執行政府採購制度。
12．在財務會計工作方面取得顯著成績者、在維護財務制度或財經紀律有成績者、在財務管理理論有創見並促進學校財經工作管理者、在提高資產使用效益防止損失浪費有成績者由學校及上級部門給予獎勵。
13．不遵守財務制度，工作失職，造成學校經濟或其它損失者，由學校及上級部門給予懲處。
財務管理制度6第一條為加強財務工作規範管理，嚴肅財經紀律，根據《市消費者協會會員會費管理暫行辦法》特制定本制度。
第二條市消協負責本級的財務預算和財務控制管理工作，並接受市工商局領導和上級消協財務的指導。
第三條消協常務辦負責本級的財務預算和財務控制工作，是最基層的財務核算單位。工作部、分會、工作站、聯絡站為報帳制單位。
第四條市消協應在銀行開設一個基本帳户，實行專款專用，嚴禁多頭開户。
第五條會費收取的範圍和標準執行《市消費者協會會員管理暫行辦法》的規定。
第六條市消協必須建立票據管理責任制，健全票據管理辦法。
第七條會費使用按照“取之於會員、用之於會員”的原則，參照樟樹市社會團體會費使用辦法辦法執行，經費開支主要範圍：會員證工本費、發展會員資料費、處理投訴、組織市場監管檢查、開展法律諮詢和宣傳活動、消費教育和社會調查、添置基層分會辦公設施、消費維權救助等業務活動。
第八條經費開支報銷的一般程序：各單位報銷由經辦人填寫好經費支出報帳審批封面，經辦人簽字並註明用途，經祕書長（或專職副會長）簽署部門負責人意見後，會計審核，會長審批後方可報銷，專項開支應提交書面報告，做好經費預算報告、經集體研究後，按照經費開支報銷的程序審批後方可報銷。
第九條嚴格控制經費支出。按照規定範圍使用會費。
第十條消協常務辦、各分會按實際會員會費收入的10％提取福利費後，市消協與常務辦、工作部、分會的留成比例分別為55％和35％。
第十一條市消協接受上級有關部門定期、不定期對會費收支情況的監督檢查。違反本規定的單位，有超標準收費、搭車收費等違規現象的，所涉金額全部由市消協沒收。
第十二條本制度從xx年元月一日起執行，由市消協負責解釋，未盡事宜在執行過程中予以補充。
財務管理制度7一、財務報銷票據原始憑證的要求
原始單據（發票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及税務部門印發的統一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發票內容要齊全：單位名稱（一律填進修學校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經塗改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發票必須有税務機關統一印製的發票監製章，並加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有省或市級財政部門統一印製的財政票據監製章並加蓋財務專用章。發票或收據須在税務機關規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印製的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發票（發票上須註明品名、單價、數量）且商品符合財務報銷範圍。
5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。
二、財務報銷手續及要求
（一）財務報銷審批權限
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批後，方可到財務處辦理結算。
（二）預算申報制度
學校各類需要採購的物品必須事先提出申請，做好預算由校長籤批，方可借支進入採購程序，採購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執行前帳不清後賬不借。
（三）財務報銷基本手續及要求
1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字（財務）、校長簽字，方可報銷、進賬。
2．凡到財務處報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。
3．教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發票、收據；物資採購一律由學校統一執行。
