今天小编提供给大家的是投资公司出纳工作内容,仅供参考,希望对大家有用。
【投资公司出纳工作内容一】
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关规定审核办理各款项的收付业务。对重大的开支项目,必须经过总经理的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。
2. 登记现金及银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额。每日终了,账面余额要同实际库存现金和银行存款核对相符,如有差错,要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、会计档案保管工作。
3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。
4.保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真记录注销手续。
6.密切配合会计做好各类账务处理。
7、做好保密工作,保守公司商业机密。
8.完成领导交办的其他相关工作。
【投资公司出纳工作内容二】
1、开具发票,做好记录;
2、开具支票;
3、办理银行相关事务(领取回单,购买支票等);
4、办理税务相关事务(购买发票等);
5、银行、现金收付款相关事务;
6、粘贴凭证;
7、其他会计安排的.工作。
【投资公司出纳工作内容三】
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。