一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟练掌握各种银行结算凭证的'填制方法和注意事项。
二、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
三、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因。
四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员
五、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。
六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。
七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
八、逐日打印银行日记帐，按年装订成册，及时归档。
九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款项的缴纳工作。
十、完成领导交办的其他工作。
